省城镇集体工业联社2014年度部门决算说明

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2015年09月06 00:00 【字体:


  依据湘财库[2014]68号通知, 我社2014年度部门决算编制完毕, 现将有关情况说明于下, 请省财政审核。

  一、部门决算单位及基本情况。2014年我部门有独立核算全额预算事业单位三家,分别是省城镇集体工业联社(本级)、省工艺美术设计学校、省城镇集体工业联社干部培训中心。共有编制人数553人,其中:参公事业编制22人,年末实有人数610人。其中:在职人数439人,离休8人、退休163人,另有遗属2人。共有财政供养人数为606人,其中:公共预算财政拨款(补助)开支人数604人,经费自理人数6人。另有在校学生人数6374人。

  二、收入情况。2014年部门收入合计121,280,951.86元。其中,财政专户管理的事业收入34,047,961.86元,公共财政拨款收入87,232,990.00元。财政专户管理的事业收入为湖南工艺美术职业学院2014年收取的学杂费。2014年的收入总额与2013年比较减少2,274,438.14元,减少1.84%。其中:财政拨款收入增加7,384,630.00元,增加9.25%,财政专户管理事业收入减少9,659,068.14元,减少22.1%。原因是湖南工艺美术职业学院财政拨款比上年增加738.46万元,二是专户管理的非税收入支出没有达到预算水平。实际该校2014年非税收入上缴专户数为52,447,910.00元,加上年专户管理的非税收入结转数30,181,278.00元,2014年结转的专户管理的非税收入达到48,581,226.14元。

  预算收入分单位明细:

  单位名称

  非税收入

  比上年增长

  财政拨款收入

  比上年增长

  总收入

  比上年增长%

  湖南工艺美术职业学院

  34,047,961.86

  -22.1%

  65,629,800.00

  46.18%

  99,677,761.86

  12.5%

  湖南省城镇集体工业联社

   

   

  20,677,890.00

  39.12%

  33,964,260.00

  42.12%

  联社干部培训中心

   

   

  925,300.00

  6.37%

  988,300.00

  34.04%

   

  34,047,961.86

  -22.1%

  87,232,990.00

  9.24%

  121,280,951.86

  1.84%

  三、支出情况。

  2014年度事业支出总额为104,543,509.01元(其中:一般预算财政拨款支出70,495,547.15元、预算外支出34,047,961.86元)。

  按照其支出的功能分为:教育支出46,632,700.00元、文化与体育传媒支出880,957.15元、社会保障和就业支出9,445,900.00元、采掘电力信息等事务支出11,074,890.00元、住房保障支出2,461,100.00元。

  按照支出的性质分为:基本支出62,697,857.15元、项目支出7,797,690.00元。

  按照支出经济用途分为:工资福利支出31,674,188.48元、商品和服务支出14,113,487.07元、对个人和家庭的补助16,910,181.60元、其他资本性支出147,690.00元、对企事业单位的补贴支出7,650,000.00元。


  四、财政拨款收支情况。

   2014年度应收财政拨款(指标) 87,232,990.00元,作财政拨款决算收入70,495,547.15元, 财政拨款支出合计70,495,547.15元,财政资金指标结余16,737,442.85元,到账率80.81%,年终作“财政应返还额度”账务处理。

  1、财政拨款支出情况。

  2014年财政拨款支出总额为87,232,990.00元,其中:基本支出62,697,857.15元,占财政拨款支出71.87%,事业项目支出7,797,690.00元(基本建设项目支出0元),占财政拨款支出28.13%。基本支出中:工资福利支出31,674,188.48元,日常公用经费支出14,113,487.07元,对个人和家庭的补助支出16,910,181.60元。项目支出中:对企事业单位的补助支出为7,650,000.00元,其他资本性支出147,690.00元。

  2、预算外资金收支情况。

  2014年专户管理的非税收入总额34,047,961.86元,上缴专户52,447,910.00元,待结算财政专户非税收入249,941.00元,非税收入上缴比例99.53%,列入决算非税收入和支出均为34,047,961.86元,本年专户结余48,581,226.14元。非税收入预算为43,000,000.00元,本年上缴专户52,447,910.00元,完成非税收入预算121.97%,超预算21.97%,较好地完成了2014年非税收入执收任务。2014年非税收入均为湖南工艺美术职业学院学、杂费收费。

  3、项目支出情况。

  2014年项目收入与支出情况持平,均为52,157,169.10元。其中:财政拨款项目支出34,013,960.00元,预算外资金项目支出18,143,209.10元。行政事业类项目支出52,157,169.10元、基本建设项目支出0.00元。

  2014年行政事业项目支出明细为(1)、省湘绣研究所“两节”基本生活补助600,000.00元;(2)、省工艺美术公司(长沙湘绣大楼)“两节”基本生活补助700,000.00元;(3)、省皮革工业集团及长福制鞋厂“两节”基本生活补助50,000.00元;(4)、湖南省二轻实业公司“两节”基本生活补助50,000.00元;(5)、省二轻供销总公司“两节”期间基本生活补助20,000.00;6)、省皮革研究所“两节”基本生活补助60,000.00元;(7)、省塑料研究所“两节”基本生活补助20,000.00元;(8)、湖南顺龙工艺服饰有限公司节能创新专项100,000.00元;(9)、湖南省城镇集体工业联社本级公务用车购置147,690.00元;(10)、湖南省工艺美术协会工艺美术发展保护活动3,900,000.00元;(11)、湖南顺龙工艺美术集团有限公司工艺美术展示中心补助2,000,000.00元;(12)、南滋织造有限公司织锦财布保护与开发150,000.00元;(13)、湖南工艺美术职业学院房屋建筑物大修101,092.00元;(14)、湖南工艺美术职业学院自筹资金其他基本建设支出4,944,203.49元;(15)、湖南工艺美术职业学院信息网络购建486,480.00元;(16)、湖南工艺美术职业学院房屋建筑物购建324,354.33元;(17)、湖南工艺美术职业学院办公设备购置2,483,979.00元;(18)、湖南工艺美术职业学院教学专用设置购置2,719,107.00元;(19)、湖南工艺美术职业学院基础设施建设6,675,645.67元。

  2014年部门财政拨款基本建设项目情况。当年没有省财政拨款的基本建设项目和资金。


  五、财政拨款支出的几点说明。

  12014年一般预算公共财政拨款指标87,232,990.00 元,财政拨款支出70,495,547.15 元,本年结转结余公共财政预算指表16,737,442.85元,待核批结转专户管理的非税收入结余48,581,226.14元。公共财政拨款指标结余明细如下:

  单位代码

  分类代码

  经济分类代码

  名称

  指标文号

  指标金额

  支出金额

  指标结余

  结转原因

  354

  2159999

  30304

  死亡人员抚恤金和丧葬费

  2014湘财企指0188

  296000.00

   

  296000.00

  20141231指标

  35402

  2050302

  302

  省属中职学校免学费资金

  2014湘财教指0255

  188000.00

   

  188000.00

  20141231指标

  35402

  2079999

  302

  2014年第二批文化事业引导资金

  2014湘财教指0178

  1000000.00

  880957.15

  119042.85

  20141014指标

  35402

  2050305

  302

  14年大学生思想政治教育专项第二批经费

  2014湘财教指0210

  20000.00

   

  20000.00

  20141202指标

  35402

  2050302

  30308

  2014年省属中职国家助学金

  2014湘财教指0204

  13000.00

   

  13000.00

  20141128指标

  35402

  2050305

  302

  2014年高职院校生均拨款中央资金

  2014湘财教指0277

  10040000.00

   

  10040000.00

  20141231指标

  35402

  2050305

  302

  2014年第三批现代职业教育质量提升计划

  2014湘财教指0288

  325000.00

   

  325000.00

  20141231指标

  35402

  2050305

  302

  2014年高职院校生均拨款省级资金

  2014湘财教指0277

  5730000.00

   

  5730000.00

  20141231指标

  35402

  2050302

  302

  2014年省属中职免学费中央补助

  2014湘财教指0203

  6400.00

   

  6400.00

  20141128指标

  合计

   

   

   

   

  16737442.85

   

  

    2、2014年代编(非预算单位)决算情况

  2014年由我社拨付的非预算单位财政专项资金,由我社代编决算,决算金额7,650,000.00元,明细如下表:

  单位名称

  分类编码

  项目名称

  指标文号

  拨款金额

  省塑料研究所

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  20,000.00

  省皮革研究所

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  60,000.00

  省二轻供销总公司

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  20,000.00

  省二轻实业公司

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  50,000.00

  省皮革工业集团及长福制鞋厂

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  50,000.00

  省工艺美术公司(长沙湘绣大楼)

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  700,000.00

  省湘绣研究所

  2080799其他就业补助

  2014年“两节”期间基本生活补助

  2014湘财社指-0003

  600,000.00

  湖南顺龙工艺服饰有限公司

  2159904-指数改造支出

  节能创新专项

  2014湘财企指-0046

  100,000.00

  省工艺美术协会

  2159999-其他资源勘探

  2014年工艺美术发展保护专项

  2014湘财企指-0009

  3,900,000.00

  湖南顺龙工艺美术集团有限公司

  2159999-其他资源勘探

  2014年工艺美术发展保护专项

  2014湘财企指-0009

  2,000,000.00

  南滋织造有限公司

  2159999-其他资源勘探

  2014年工艺美术发展保护专项

  2014湘财企指-0009

  150,000.00

  合计

   

   

   7,650,000.00

  

附件:1、《2014年度省直部门决算收入支出决算总表》

    2、《2014年度省直部门决算公共预算财政拨款支出决算表

   3、《2014年度省直部门决算三公经费决算公开表》

 

  附件1

              2014年度省直部门收入支出决算总表

  单位:万元

            

            

      

   

      

   

  一、公共财政拨款

  8723.3

  一、一般公共服务

   

  经费拨款

   

  二、公共安全

   

   纳入公共预算管理的非税收入拨款

   

  三、教育

  7948.07

  二、政府性基金拨款

   

  四、科学技术

   

  三、纳入专户管理的非税收入拨款

  3404.8

  五、文化体育与传媒

  88.1

  四、中央财政补助

   

  六、社会保障和就业

  944.59

  五、事业单位经营服务收入

   

  七、医疗卫生与计划生育

   

  六、其他收入

   

  八、节能环保

   

   

   

  九、城乡社区事务

   

   

   

  十、农林水事务

   

   

   

  十一、交通运输

   

   

   

  十二、资源勘探信息等

  1107.49

   

   

  十三、商业服务业等

   

   

   

  十四、金融等

   

   

   

  十五、地震灾后恢复重建

   

   

   

  十六、国土海洋气象等

   

   

   

  十七、住房保障

  366.11

   

   

  十八、粮油物资储备

   

   

   

  十九、其他

   

  本 年 收 入 合 计

  12128.1

  本 年 支 出 合 计

  10454.36

      用事业基金弥补收支差额

   

            结余分配

   

  上年结转和结余

   

      年末结转和结余

  1673.74

  收 入 总 计

  12128.1

  支 出 总 计

  12128.1

 









































  注:收入项目中“公共财政拨款”和“政府性基金拨款”分别为公共预算财政拨款本年收入、政府性基金预算财政拨款本年收入,其中经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款由单位根据单位会计账予以区分填列。“中央财政补助”对于省直一级预算单位而言即为“上级补助收入”。“事业单位经营服务收入”指剔除专户管理资金的事业收入,“其他收入”包含“附属单位缴款”和“经营收入”等;支出项目中“外交、国防、援助其他地区支出、国债还本付息支出”纳入“十九、其他收入”。其中:结转和结余主要是新并入直属事业单位银行账户资金、转拨企业专项资金、国资系统信息化建设资金等。


 


  附件2

            2014年度省直部门公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                   单位:万元

                                             

  科目编码

  科目名称

   

  基本支出

  项目支出

  2050302

  中专教育 

  34

   34

   

  2050305

   高等职业教育

  4536.74 

   4536.74

   

  2050899

   其他进修及培训

  92.53

   92.53

   

  2079999

   其他文化体育及传媒支出

  88.1

  88.10

   11.90

  2080504

   未归口管理的行政单位离退休

  794.59

   794.59

   

  2080799

  其他就业补助支出

   150

   

   150

  2159904

   技术改造支出

  40 

   30

   10

  2159999

   其他资源勘探电力信息等支出

  1067.49 

   447.72

   619.77

  2210201

  住房公积金

  186.11

  186.11

   

  2210203

  购房补贴

  60

  60

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7049.55

  6269.78

  779.77

      注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细

      化到项级科目。



  附件3

            2014年度省直部门“三公”经费决算公开表

                                                                             单位:万元

  单位名称

  三公经费”支出(公共预算财政拨款)

   

  小计

  因公出国(境)费用

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  湖南省城镇集体工业联社

  25.63

  0

  23.3

  2.33

   

   

   

   

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致。

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